15 luglio Market Update

New York 15 luglio 16:30: L'entusiasmo tra gli operatori del mercato è stato raffredato da un insieme eterogeneo di news, ma l'S & P 500 alla fine è riuscito a chiuduere in pareggio su uno spike di chiusura dei finanziari ed energetici. I prezzi sono stati per quasi l'intera sessione in rosso, toccando fino ad un -1%, dopo che l'indice di luglio Fed Philadelphia ha avuto un calo inaspettato. Altri dati contrastanti per quanto riguarda il mercato del lavoro, un deludente Empire Manufacturing Index bilanciato da una produzine industriale in linea con le attese.
I titoli finanziari hanno toccato un minimo del 2% sebbene JPMorgan (componente Dow) abbia registrato questa mattina guadagni migliori del previsto.
Tuttavia, il settore ha poi ridotto le sue perdite per terminare la sessione con un -0,1% dopo che la CNBC ha riferito che la SEC farà un annuncio importante sulla questione Goldman Sachs . Molti credono che le indagini di Goldman Sachs siano concluse.
Recupero nel finale anche di BP sul''onda di notizie positive sulla questione dell'incidente petrolifero. Gli azionari sembrano ignorare la forza all'euro, che attualmente ha effettuato uno spike del 1,6% contro il biglietto verde, disegnando un nuovo massimo a due mesi.

Sp500: ad un soffio dal break

In fondo trovate una lista dei principali Earnings in uscita nei prossimi giorni negli USA: ci sono nomi come Bank of America, Google, ( Alcoa dovrebbe già essere uscita).

Insomma l'sp 500 che vedete qui a sinistra apre questa settimana (che prevediamo movimentata), poggiandosi sotto l'area di resistenza che il nostro indicatore intercetta tracciando i poc giornalieri degli ultimi 15gg.


Una piccola "spallata" in su ed il future potrebbe iniziare un rally in un'area sprovvista di volumi; al di sotto degli attuali livelli, questa volta ci sono "pavimenti" che sembrano solidi.

Ricapitolando: siamo ad un soffio dal break di resistenze importanti con dei solidi supporti al di sotto: se le trimestrali sono positive potrebbe andare tutto su di botto.

FtseMib 11 luglio: una settimana movimentata è alle porte

Venerdì 9 luglio è stata una giornata di contenimento sui mercati azionari di tutte le principali borse mondiali: il fatto che l'sp 500 americano si fermi sotto l'importante resistenza intorno a 1070, senza rimbalzare verso il basso, è un segnale positivo, in quanto vuol dire che il mercato sta accettando nuovi massimi.
E' alle porte una settimana ricca di trimestrali, quindi ci aspettiamo un deciso aumento della volatilità: unica nota stonata in questo scenario tutto sommato positivo restano alcuni titoli italiani (bancari in testa) che continuano a mostrare segnali di inversione ribassista in ipercomprato: siamo curiosi di vedere come va a finire!

Come funziona lo scanner titoli

Sp500 : analisi dei POC giornalieri

Siamo oramai vicini all'uscita di importanti trimestrali negli USA, i cui risultati potrebbero condizionare l'intera estate. Nel frattempo l'Sp500 ha agilmente scavalcato le resistenze in area 1040 ed è volato a chiudere il gap (visibili sul grafico main session) lasciato aperto in area 1070.

Adesso che succede? Siamo al di sotto di un tetto di volumi che certamente renderà dura la continuazione della salita; i supporti di volumi che si sono creati nella giornata di ieri sono al confronto molto deboli.

Insomma non pensate che se il future deve continuare il rally dovrà prendere una bella rincorsa dal basso?: potrebbe anche accadere che l'uscita di brutte notizie possa servire un pò a raffreddare gli entusiasmi e riprendere il processo di accumulazione in modo più contenuto.

Okkio nei prossimi giorni agli acquisti non supportati da indicazioni diverse da quelle puramente tecniche che invece consigliano di aspettare.

Come vengono calcolati i POC giornalieri

FtseMib 8 luglio: quali sono i titoli che "scottano"?

Vista così a colpo d'occhio la nostra mappa dei titoli FtseMib sembra riempirsi nuovamente di rosso: il che ci fa per un attimo pensare che il rimbalzo di questi giorni si possa essere già esaurito.

Ragioniamo per un attimo: che l'euforia di questi giorni possa aver portato molti titoli dagli estremi inferiori a quelli superiori del canale di volatilità potrebbe starci; che alcuni di questi titoli diano segnali di compressione, anche questo può starci, in quanto il calo della volatilità è un pò il "respiro" del trend, cio vuol dire che questi titoli potrebbero ancora continuare a salire: ma che alcuni titoli già manifestino segnali di inversione come divergenze sui volumi, inverted hammer e Reversal Pattern (anche in contemporanea) ci deve far riflettere un attimo.

In soldoni: sembra che qualcuno stia approfittando della recente euforia azionaria per "sbolognare" a qualcun altro titoli che scottano. Okki aperti e stiamo a vedere.

Portfolio Fx - i nostri sistemi su TradeStation Strategy Network

La verità è che questi sistemi che stanno girando su TradeStation Strategy Network un pò di fortuna l'hanno incontrata.

Gli ultimi periodi sono stati per il day trading sul forex "morbidamente" direzionali: cioè lo scenario che questi sistemi, entrando sui ritracciamenti, prediligono.

Stanno performando infatti bene anzi, troppo, quindi dobbiamo necessariamente aspettarci ahimè un drawdown a breve.

FtseMib: questo è finalmente un rimbalzo!

Il rimbalzo di oggi, al contrario di quello più modesto di ieri, è stato invece corale, cioè ha finalmente coivolto anche il mercato azionario USA.

Nello scanner FtseMib di oggi abbiamo evidenziato in giallo i titoli che sono nei "pressi" (+/- 3%) di medie di lungo periodo.

E' interessante capire se l'euforia di questi ultimi giorni ha portato i prezzi a superare importanti resistenze oppure no.

Cominciano per alcuni titoli ad apparire segnali di ipercomprato quindi okkio a non restare con il cerino in mano.

FtseMib: un rimbalzo smorzato!

Un rimbalzo a quanto pare c'è stato! Ed il nostro market scanner FtseMib è ritornato ad essere una lavagna (quasi) bianca se confrontata con qualche giorno fa (date un'occhiata post precedenti).
Certo il trend di lungo periodo è ancora in rosso per la quasi totalità dei titoli, quindi per tutte le possibili operazioni di acquisto siamo sempre in un'ottica di corto raggio.
Una curiosità: i mercati USA hanno fatto una finta di rimbalzo, per poi ritornare sui minimi: cosa può voler dire?
Domani lanciamo lo scanner sul DJ composite per capirne di più, al momento segnaliamo 2 ipotesi: o il rimbalzo è già finito oppure quello vero, in grado di coinvolgere tutto il mondo azionario, non c'è ancora stato...

In ogni caso la volatilità è aumentata, quindi le danze sono aperte...

Market Scanner sui titoli DJ Composite

Abbiamo provato a lanciare il nostro market scanner alla ricerca di situazioni di ipercomprato/ipervenduto ed inversioni di tendenza sui titoli del DJcomposite.

Qui vedere i risultati.

Oltre la metà dei titoli sono in situazione di ipervenduto segnalata sia dall'Rsi che dalle Bande di Bollinger.

Però, a differenza dei titoli italiani, i titoli americani non sembrano così pronti ad un rimbalzo. sono infatti ancora presenti molti pattern reversal down, che in prossimità di un'inversione rialzista non dovrebbero essere così numerosi. Diciamo che, nonostante in Europa siamo già in piena euforia, i princiapli titoli americani sembrano ancora "freddini". Oggi dovremmo avere qualche risposta.

NYSE: conto alla rovescia per le trimestrali

Meno 6 giorni per Alcoa, -9 per JPMorgan e -10 per Citigroup: le date delle trimestrali sono oramai alle porte, ed in questo momento di forte tensione sui minimi le notizie in uscita avranno certamente un effetto dirompente anche nell'intraday: pronti ad allacciare le cinture?.

Titoli Ftse Mib in compressione di range

Oggi, Lunedì 5 luglio, i mercati americani chiusi per festività, i bassi volumi e la tensione sui minimi rendono altamente probabili delle "bear trap", cioè delle finte rotture al ribasso. Sarebbe un peccato cascarci; più saggio nell'intraday restare lontani dal book.

Per quanto riguarda il nostro market scanner daily sui titoli FtseMib è evidente la forte compressione di volatilità che la quasi totalità dei titoli manifesta. Insomma qualcosa sta per succedere, e la cosa più probababile e che non succederà oggi.

Come funziona lo scanner

Ftse Mib Scanner 1 luglio: o si fa l'Italia o ...

I mercati azionari mondiali sono alle prese con una configurazione ribassista di lungo periodo, il momento è di grande tensione quindi quello che scrivo potrebbe tranquillamente essere il frutto di un colpo di sole; sapete le eccessive temperature possono giocare brutti scherzi!
Prendete quindi tutto questo con i dovuti accorgimenti ma lo scanner tecnico sui titoli FtseMib continua a confermarmi una inversione rialzista

Quasi tutti i titoli sono in situazione di ipervenduto (almeno questo suggeriscono le bande di bollinger), ci sono moltissime compressione di range giornaliero (il che vuol dire che la forza del trend si sta indebolendo), la maggior parte dei titoli ha fatto nuovi minimi con volumi calanti: insomma siamo veramente alla svolta: " qui o si fa l'Italia o ... "